Как управлять рисками в копитрейдинге
С копитрейдингом на BitMEX всё просто: вы выбираете успешного криптотрейдера (лид-трейдера), и все его сделки автоматически копируются на вашем счете. Так вы можете зарабатывать на их опыте, даже если у вас нет времени разбираться в сложных торговых стратегиях. Однако, как и любая форма трейдинга, копитрейдинг сопряжен с неотъемлемыми рисками. Чтобы извлечь максимальную выгоду из копитрейдинга и защитить свой капитал, крайне важно уметь применять эффективные стратегии управления рисками.
В этом руководстве мы рассмотрим основные шаги по управлению рисками при торговле с помощью копитрейдинга на BitMEX.
Понимание рисков
Прежде чем начать, крайне важно понимать, что копитрейдинг не гарантирует прибыль. Несмотря на то, что вы копируете сделки опытных трейдеров, их прошлые результаты не являются показателем будущей доходности. Вот несколько ключевых рисков, о которых следует помнить:
- Рыночная волатильность: Криптовалютные рынки отличаются высокой волатильностью. Внезапные колебания цен могут привести к быстрым убыткам даже у опытных трейдеров.
- Результаты лид-трейдера: Успех ваших сделок напрямую зависит от показателей выбранного вами лид-трейдера. Следует помнить, что он не застрахован от торговых просадок и неверной оценки рынка.
- Проскальзывание и комиссии: Разница в ценах исполнения (проскальзывание), а также стандартные торговые комиссии и комиссии за финансирование могут привести к тому, что ваш финансовый результат (PnL) будет отличаться от результата вашего лид-трейдера.
- Риск ликвидности: На неликвидных рынках может быть сложно быстро закрыть позицию по желаемой цене, что может привести к увеличенным убыткам. BitMEX снижает этот риск, тщательно отбирая для копитрейдинга только ликвидные торговые пары.
Ключевые стратегии управления рисками для копитрейдеров
Поскольку копитрейдинг лишь автоматизирует процесс, для защиты своего капитала вам необходимо самостоятельно управлять рисками.
- Грамотно распределяйте свои активы
Один из основных инструментов управления рисками — это определение суммы средств, которую вы выделяете на каждую операцию по копированию сделок.
- Начинайте с малого: Особенно если вы новичок, начинайте с небольшой части вашего общего портфеля. Например, если у вас есть 1000 USDT, выделите на свои первые копируемые сделки всего 10-20% (100-200 USDT). Минимальный депозит для копитрейдинга на BitMEX составляет USD$100 в USDT, BTC или BMEX.
- Постепенное увеличение: По мере того как вы обретаете уверенность и наблюдаете стабильные результаты у лид-трейдера, вы можете постепенно увеличивать сумму вложений.
- Никогда не рискуйте слишком многим: Торгуйте только теми средствами, которые вы действительно можете позволить себе потерять без ущерба для вашей финансовой стабильности.
- Используйте стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP)
BitMEX позволяет вам устанавливать собственные процентные уровни стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) для каждой копируемой сделки. Эти настройки имеют приоритет над параметрами, установленными самим лид-трейдером.
Это ваши инструменты для автоматического контроля рисков:
| Термин | Что означает (определение) | Пример |
| Стоп-лосс (SL) | Заранее установленный процентный уровень, при котором ваша копируемая сделка автоматически закроется, если рынок движется против вас. Это помогает ограничить ваши потенциальные убытки. | Если вы вложили в сделку $100 и установили стоп-лосс на уровне 10%, ваша позиция автоматически закроется, как только ее стоимость упадет на $10, что предотвратит дальнейшие убытки. Обратите внимание: стоп-лосс является лишь триггером для закрытия сделки. Итоговая сумма, которую вы получите, зависит от рыночных условий в момент исполнения. |
| Тейк-профит (TP) | Заранее установленный процентный уровень прибыли, при достижении которого ваша копируемая сделка автоматически закрывается, если рынок движется в вашу пользу. Это помогает зафиксировать вашу прибыль. | Если вы вложили в сделку $100 и установили тейк-профит на уровне , ваша позиция автоматически закроется, как только ее стоимость вырастет на $20, что позволит зафиксировать вашу прибыль. |
Как настроить тейк-профит и стоп-лосс на BitMEX: При настройке копирования нового лид-трейдера вы найдете поля для ввода желаемых процентных уровней стоп-лосс и тейк-профит. Позже эти параметры можно скорректировать в разделе «Копируемые лид-трейдеры».
- Диверсифицируйте, копируя нескольких лид-трейдеров
Не кладите все яйца в одну корзину! Диверсификация — ключевой принцип инвестирования, который в полной мере применим и к копитрейдингу.
- Распределяйте свой капитал: Вместо того чтобы выделять все средства для копитрейдинга на одного лид-трейдера, рассмотрите возможность одновременного копирования нескольких (на BitMEX — до пяти).
- Используйте разные стратегии: Ищите лид-трейдеров с различными стилями торговли, отношением к риску и предпочитаемыми активами. Например, один может специализироваться на краткосрочном скальпинге, а другой — на долгосрочной свинг-торговле. Это помогает сбалансировать риски, если один из лид-трейдеров покажет неудовлетворительные результаты.
- Снижайте риски: Распределяя капитал между несколькими лид-трейдерами, вы снижаете зависимость итоговой прибыли от результатов любого из лид-трейдера.
Узнайте больше о том, как выбрать подходящего лид-трейдера здесь.
- Регулярно отслеживайте свои результаты
Копитрейдинг автоматизирует исполнение сделок, но это не значит, что можно «настроить и забыть». Регулярный контроль является неотъемлемой частью процесса:
- Анализируйте показатели эффективности: На вашей панели управления в разделе «Копируемые трейдеры» следите за общим балансом, финансовым результатом (PnL), а также за показателями каждого лид-трейдера, на которого вы подписаны.
- Оценивайте действия лид-трейдера: Если лид-трейдер стабильно показывает низкую доходность или переходит на более рискованную стратегию, которая вас не устраивает, будьте готовы изменить настройки или полностью прекратить его копирование.
- Будьте в курсе: Следите за общей рыночной ситуацией и важными новостями, которые могут повлиять на ваши открытые позиции.
Управление средствами в процессе копитрейдинга
- Выделенные субсчета: На BitMEX, когда вы начинаете копировать (как копитрейдер) или становитесь лид-трейдером, средства автоматически переводятся на специальный субаккаунт для копитрейдинга или субаккаунт лид-трейдера. Этот механизм помогает хранить ваш капитал для копитрейдинга отдельно от основного счета.
- Ввод/вывод средств: Хотя это и возможно, обычно не рекомендуется часто пополнять или выводить средства со счета, который вы активно используете для копитрейдинга, так как это может помешать управлению открытыми позициями и повлиять на ежедневные расчеты.
- Автоматический возврат средств: Если вы (как копитрейдер) прекращаете копировать лид-трейдера и все связанные с ним позиции закрыты, средства с соответствующего субсчета для копитрейдинга будут автоматически возвращены на ваш основной счет BitMEX.
Итого
Копитрейдинг на BitMEX предлагает доступный способ для работы с криптодеривативами и дает возможность увеличить ваш доход. Активно применяя стратегии управления рисками — контроль над распределением капитала, использование стоп-лосс и тейк-профит, диверсификацию между несколькими лид-трейдерами и регулярный мониторинг — вы сможете увереннее ориентироваться на рынках и защитить свой капитал.
Помните, что грамотное управление рисками — это последовательность и контроль, а не просто погоня за быстрой прибылью.
Нужна дополнительная информация? Мы подготовили ряд обучающих материалов, которые помогут разобраться в таких темах, как копитрейдинг и не только. Вы найдете их в разделе «Копитрейдинг» на этой странице.
Чтобы первыми узнавать о наших новых листингах, запусках продуктов, розыгрышах и многом другом, мы приглашаем вас присоединиться к BitMEX Новости и общаться с другими трейдерами в BitMEX Комьюнити.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей круглосуточной Службой поддержки.