Копитрейдинг на BitMEX предоставляет вам уникальную возможность использовать опыт топовых трейдеров для того, чтобы потенциально приумножить ваш криптовалютный портфель. Тем не менее, успех вашего копитрейдинга зависит от одного очень важного фактора — какого лид-трейдера вы выберете для копирования сделок.
Как выбрать из разнообразного списка лид-трейдеров на Маркетплейсе BitMEX того самого, который соответствует вашим ожиданиям и уровню риска? В этом руководстве мы расскажем вам о важных критериях, которые следует учитывать при выборе лид-трейдера.
Почему выбор лид-трейдера так важен?
Представьте, что лид-трейдер – это человек, который управляет вашими инвестициями. Его решения, стратегия и риск-менеджмент напрямую влияют на ваш капитал. Правильно выбранный лид-трейдер поможет вам получать стабильный доход, в то время как ошибочный выбор может привести к значительным убыткам. Поэтому, к выбору лид-трейдера следует подходить очень внимательно.
Основные критерии при выборе лид-трейдера на BitMEX
Маркетплейс лид-трейдеров BitMEX позволяет вам использовать различные метрики, которые помогут вам принять взвешенное решение. Обратите внимание на 3 важных момента:
1. Постоянство результатов, а не только высокая доходность
Очень легко “купиться” на лид-трейдеров с высокими показателями ROI. Однако эти цифры могут ввести вас в заблуждение и не отражать объективную оценку трейдера.
-
- Используйте разные таймфреймы: смотрите не только на 7-ми и 30-дневные показатели ROI. Анализируйте результативность на более длительных периодах, таких как 90, 180 дней и более. Лид-трейдер, который стабильно демонстрирует умеренную и устойчивую доходность при различных движениях рынка (“бычка”, “медвежка”, “боковик”), как правило является более безопасным и надежным выбором, чем тот, у которого наблюдаются беспорядочные и высокорискованные всплески на графике.
- Общий прирост портфеля: изучите график прироста портфеля. Кривая растет постепенно и стабильно или наблюдаются резкие всплески, за которыми следуют резкие падения? Последовательность и стабильность указывают на более дисциплинированную стратегию.
2. Уровень риска
Высокий доход обычно сопряжен с высокими рисками. Очень важно, чтобы риск-менеджмент лид-трейдера соответствовал уровню риска, который приемлем для вас.
-
- Максимальная просадка (MDD): Этот показатель отображает наибольшее падение в % от пикового значения на счете лид-трейдера. Более низкий процент просадки указывает на лучший контроль рисков и дисциплинированную торговлю. Если вы не склонны к риску, отдавайте предпочтение лид-трейдерам с исторически низкими просадками.
- Размер позиции: Открывает ли лид-трейдер чрезмерно большие позиции относительно своего капитала? Это может указывать на более высокий риск. Хотя BitMEX поддерживает кредитное плечо до 250x на некоторые продукты, ответственные лид-трейдеры обычно продуманно управляют своим кредитным плечом.
- Стиль торговли (частота сделок и среднее время удержания):
-
- Высокочастотные трейдеры (скальперы): ежедневно совершают множество сделок. Это может привести к более быстрому результату, но может быть также сопряжено с большим риском и более высокими торговыми комиссиями.
- Низкочастотные трейдеры: более обдуманные сделки, совершаемые не так часто с более длительным временем удержания. Это может означать более медленный, но потенциально более устойчивый рост. Выберите стиль, который соответствует вашим инвестиционным целям.
3. Проанализируйте состав портфеля
- Избранные активы: какими торговыми парами в основном торгует лид-трейдер?
- Фокус на BTC/ETH: трейдеры, торгующие Биткоин (BTC) или Эфириум (ETH), обычно сталкиваются с меньшей волатильностью по сравнению с альткоинами. Эти стратегии могут быть более стабильными и подходить для инвесторов, не склонных к риску.
- Диверсификация активов: Если общая стратегия лид-трейдера предполагает диверсификацию по нескольким основным активам, это может быть положительным знаком (P.S. BitMEX проверяет ликвидность).
- Количество открытых позиций: Часто ли трейдер держит одновременно много открытых позиций или сосредоточен всего на нескольких? Одновременное удержание огромного количества позиций может быть рискованным.
4. Оцените доверие сообщества и открытость
Показатели эффективности дают объективную оценку лид-трейдера, но мнение сообщества может дать дополнительные сведения
- Количество подписчиков: большое количество подписчиков свидетельствует об определенном уровне доверия со стороны сообщества. Однако не позволяйте популярности быть единственным критерием — всегда самостоятельно проверяйте доходность и управление рисками.
- Активы в управлении (AUM): этот показатель отражает общий капитал, которым управляет лид-трейдер, включая его собственные средства и объединенные средства всех его подписчиков. Больший AUM указывает на более высокое доверие со стороны подписчиков, так как многие доверили свои средства этому лид-трейдеру.
- Описание профиля лид-трейдера: многие лид-трейдеры предоставляют сведения о своей торговой стратегии. Ищите понятное и четкое объяснение их подхода к торговле. Избегайте лидеров, которые дают нереалистичные обещания.
5. Учитывайте “время на рынке”
Опыт имеет значение, особенно на волатильных криптовалютных рынках.
- Более длительная торговая история: отдавайте предпочтение лид-трейдерам со значительной торговой историей, в идеале не менее года или более. Это позволит вам оценить их эффективность в различных рыночных циклах (бычьих, медвежьих, боковых) и увидеть, как они адаптируются.
- Проверенный результат: выбирайте трейдеров, которые стабильно показывают хорошие результаты в течение длительного периода и демонстрируют надежную стратегию, способную выдерживать различные рыночные условия.
6. Разделение прибыли
Лид-трейдеры на BitMEX могут устанавливать размер своей комиссии за прибыль от 1% до 50% (процент разделения прибыли).
- Учитывайте при расчете ожидаемой прибыли: помните, что этот процент будет вычитаться из полученной вами прибыли. Хотя более низкая комиссия за прибыль может показаться более привлекательной, не позволяйте ей затмевать фактическую эффективность лид-трейдера и его уровень риска. Лид-трейдер с немного более высокой комиссией за прибыль, но постоянно демонстрирующий хорошие результаты, может оказаться более прибыльным в долгосрочной перспективе.
Как получить доступ к информации по копитрейдингу на BitMEX
BitMEX предоставляет информацию ко всем данным, необходимым для эффективного копитрейдинга:
- Маркетплейс копитрейдинга: просматривайте и фильтруйте лид-трейдеров по различным показателям эффективности.
- Страницы профилей лид-трейдеров: кликните на любого лид-трейдера в списке, чтобы просмотреть подробную информацию о его торговой статистике, графиках эффективности (ROI и баланс), статусе активов, открытых позициях и истории сделок.
- Вкладка “Избранное”: используйте значок звездочки, чтобы добавить лид-трейдеров, которых вы рассматриваете, в закладки для более удобного сравнения.
Начните с малого и диверсифицируйте!
Даже после тщательного отбора лид-трейдеров помните, что копитрейдинг сопряжен с риском. Следуйте следующим советам на старте:
- Начните с небольшой суммы, которую вам не жалко потерять.
- Диверсифицируйте свой капитал, распределив его между несколькими выбранными лид-трейдерами, чтобы распределить риск. На BitMEX вы можете копировать до 5 лид-трейдеров.
- Всегда устанавливайте свои собственные уровни Stop Loss и Take Profit для поддержания контроля над своим риском.
Тщательно оценивая лид-трейдеров по вышеуказанным критериям и разумно управляя рисками, вы можете значительно увеличить свои шансы на успешный копитрейдинг на BitMEX.
Ищете дополнительную информацию? У нас есть ряд образовательных ресурсов, которые помогут пользователям разобраться в таких темах, как копитрейдинг и многое другое. Вы можете найти их в разделе «Копитрейдинг» на этой странице.
Чтобы первыми узнавать о наших новых листингах, запусках продуктов, розыгрышах и многом другом, мы приглашаем вас присоединиться к нашему русскоязычному Телеграмм-каналу “BitMEX Новости” и Телеграмм-чату “BitMEX Комьюнити”.
Тем временем, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, которая доступна 24/7n ru_ru: How to Choose the Right Copy Leader for Copy Trading on BitMEX