Independientemente de la experiencia, para tener éxito en el trading, es importante incorporar el análisis técnico en las estrategias empleadas. Por definición, el análisis técnico es un método que pronostica movimientos futuros del mercado, basándose en datos históricos y teniendo en cuenta los precios actuales.
La técnica más común dentro del análisis técnico es el análisis de patrones de gráficos, esencial para determinar señales de precios para determinar si los movimientos serán alcistas, neutrales o bajistas.
Aunque los resultados del análisis de patrones de gráficos no garantizan resultados exactos, sirve como una buena base para predicciones de precios y debería estar en el arsenal de cualquier trader.
Introducción a los Patrones de Gráficos
Los patrones de gráficos forman la base del análisis técnico, dado que sirven como formaciones distintivas generadas por movimientos de precios en el gráfico. Antes de entrar en los detalles de los patrones de gráficos, es importante tener una buena comprensión de las líneas de tendencia en el análisis técnico.
Líneas de Tendencia
Analizar gráficos se basa en identificar líneas de tendencia y curvas.
A través de la conexión de picos descendentes (máximos) o valles ascendentes (mínimos), las líneas de tendencia pueden señalar cambios en los precios. La aparición de premoniciones sobre cambios en el mercado es una herramienta útil para que los traders visualicen mapas para predecir y reaccionar a dinámicas de precios cambiantes.
Configuración de tu gráfico para observaciones
Para configurar un gráfico para el análisis de patrones, es importante definir el marco temporal. El marco temporal se define seleccionando el período adecuado para cada punto de datos en el gráfico.
Los marcos temporales más comunes son:
- Corto plazo: 3 minutos o 5 minutos
- Medio plazo: 1 hora y 6 horas
- Largo plazo: 1 día
También es importante tener visibilidad de los precios y los volúmenes de negociación en el gráfico.
Tendencias Comunes
Los cambios de precio están dominados por tres tendencias básicas: tendencias alcistas, tendencias bajistas y consolidaciones. A continuación, se enumeran algunas de las tendencias más comunes observables en los gráficos de trading.
Tendencias Alcistas
Las tendencias alcistas indican un período de mercado alcista con precios en aumento siempre que la tendencia persista. Se pueden identificar a través de:
Máximos más Altos
Cuando un activo está en una tendencia alcista, su precio marca nuevos máximos que son más altos que los máximos anteriores. Los compradores están dispuestos a comprar a precios más altos, lo que indica su perspectiva optimista sobre el valor del activo.
Mínimos más Altos
Puede haber retrocesos o correcciones menores en el precio, pero estas correcciones no devuelven el precio a sus mínimos anteriores. Los mínimos ascendentes durante el impulso alcista pueden mostrar que los compradores están entrando al mercado para respaldar el precio en niveles más altos.
Líneas de Soporte
Una línea de tendencia ascendente se produce al trazar una conexión entre los mínimos más altos. La línea de tendencia ascendente es un nivel de soporte para observar y prever el nivel esperado de mínimos más altos en el próximo período. La tendencia alcista persiste siempre que la línea de tendencia ascendente no sea cruzada por el siguiente mínimo.
Análisis de Volumen
Los volúmenes de negociación son más altos durante las tendencias alcistas y más bajos durante las correcciones en las tendencias alcistas.
Tendencias Bajistas
Las tendencias bajistas indican un período de mercado bajista con precios en disminución siempre que la tendencia persista. Se pueden identificar a través de:
Máximos más Bajos
En una tendencia bajista, cada pico subsiguiente en el precio está por debajo del pico anterior. Sugiere que la presión de venta es predominante y los vendedores evitan que se eleve el precio a un nivel más alto. Los compradores tienen una perspectiva pesimista sobre el valor del activo y no están dispuestos a pagar precios más altos.
Mínimos más Bajos
Los mínimos del gráfico de precios corresponden a los máximos más bajos y continúan disminuyendo. Cada mínimo subsiguiente está por debajo del anterior, indicando que el precio continúa disminuyendo.
Líneas de Soporte
La línea de tendencia descendente se construye al trazar una conexión entre los máximos más bajos. La tendencia bajista persiste siempre que la línea de tendencia descendente no sea cruzada.
Niveles de Resistencia
A medida que el precio disminuye, puede alcanzar niveles de soporte (posible interés de compra) y resistencia (posible presión de venta). Estos niveles pueden ser utilizados por los traders para identificar puntos de entrada o salida.
Análisis de Volumen
Los volúmenes de negociación durante la tendencia de precios negativos buscan nuevos mínimos, mientras que los volúmenes son más bajos durante los movimientos de precios al alza dentro de la tendencia bajista.
Consolidación
Movimiento de Precio
Un patrón de consolidación es un movimiento de precios neutro o lateral, típicamente formado después de un movimiento de precios alcista o bajista. Los precios durante una consolidación tienden a oscilar entre mínimos y máximos similares durante un período de tiempo. El movimiento de entrada se denomina “tendencia preliminar” y construye la suposición direccional para el próximo movimiento de precios, después de la fase de consolidación.
Volatilidad Decreciente
Las oscilaciones de precios dentro de la consolidación son más pequeñas en comparación con la tendencia precedente, indicando un equilibrio temporal entre compradores y vendedores.
Volumen
El volumen de negociación tiende a disminuir en su conjunto durante un patrón de consolidación. Esta disminución en el volumen indica una disminución en los participantes del mercado y puede ser indicativa de la falta de dirección clara en el mercado.
Líneas de Soporte
Durante una fase de consolidación, se pueden trazar líneas de tendencia conectando los máximos más altos y los mínimos más bajos. La consolidación persiste siempre y cuando ninguna de las dos líneas de tendencia sea cruzada.
Breakout
Un breakout marca el final de la fase de consolidación, cuando el precio cruza decididamente por encima del tope (alcista) o por debajo (bajista) de un rango de consolidación. Un breakout suele ser desencadenado por nueva información recibida por los participantes del mercado, ayudando a formar una nueva dirección de compra o venta. Si la consolidación fue solo a corto plazo, el desglose generalmente confirma la tendencia previa.
Confirmación
Los falsos desgloses pueden ocurrir cuando el precio cruza brevemente el umbral y luego se revierte. Por lo tanto, los operadores deben buscar confirmación de un desglose observando un aumento en el volumen de negociación y un movimiento de precio consistente en la dirección del desglose.
La segunda parte de esta serie abordará más aspectos sobres los patrones de gráficos, sus tipos y cómo identificarlos.
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